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九泰基金发生巨额赎回

来源:885财经  时间:2020-03-30 11:33:15  阅读量:254

摘要:

九泰基金在3月25日的时候发布了公告称,九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金C 类份额将会在2020年的3月24日发生巨额赎回,但是为了背后保障基金持有人的利益不会因为份额净值的小数点保留精度受到不利影响,在经过和托管人协商之后,决定提高2020 年 3 月 24 日当日基金 C 类份额净值位数增加至小数点的后4位,小数点后第 5位四舍五入。 2020 年 3 月 25 日恢复基金合同约定的净值精度。

  九泰基金在3月25日的时候发布了公告称,九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金C 类份额将会在2020年的3月24日发生巨额赎回,但是为了背后保障基金持有人的利益不会因为份额净值的小数点保留精度受到不利影响,在经过和托管人协商之后,决定提高2020 年 3 月 24 日当日基金 C 类份额净值位数增加至小数点的后4位,小数点后第 5位四舍五入。 2020 年 3 月 25 日恢复基金合同约定的净值精度。

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  3月24日,泰达宏利也发布公告称,泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金C 类份额(基金代码:003415)于 2020 年 3 月 23 日发生大额赎回。确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经与基金托管人协商一致,决定自3月23日起提高泰达宏利创金混合C类份额净值精度至小数点后8位,小数点后第9位四舍五入。

  据悉,公募基金出现巨额赎回后提高净值精度主要是为了保证投资者之间收益公平性。基金出现大额赎回时,会对净值造成较大波动,若仅按基金合同约定保留小数点后3位,则产品会出现较大的尾差,造成已赎回的和仍然持有该基金份额的投资人所享有权益不一致,因此需要提高基金净值的精度。

  根据公开资料的显示,九泰天宝灵活配置是在2015年的11月14日成立的,在2019年末C类规模为1.38亿元,基金经理为刘勇,自公司成立以来,总回报20.96%,年化回报4.15%。


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